近日，中信銀行北京分行為北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司（以下簡稱“元隆雅圖”）量身打造的“天元司庫”系統(tǒng)落地見效。作為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的領軍企業(yè)，元隆雅圖借助這一數(shù)字化資金管理解決方案，成功破解跨區(qū)域多法人經(jīng)營帶來的資金管理難題，實現(xiàn)資金可視可控與經(jīng)營決策效能的雙重提升。
元隆雅圖成立于1998年，2017年在深交所上市，以“大IP+科技”為雙輪驅(qū)動，業(yè)務覆蓋全案營銷與IP文創(chuàng)兩大核心板塊，服務眾多世界500強企業(yè)，同時作為多項國際、國內(nèi)頂級賽會特許生產(chǎn)商與零售商，在文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)商業(yè)化運營領域極具影響力。隨著業(yè)務版圖擴張，公司在全國布局多家分支機構，跨區(qū)域、多法人的組織架構使資金管理面臨多重挑戰(zhàn)。
此前，元隆雅圖銀行賬戶分散于多家機構，集團總部難以實時掌握全集團資金頭寸，大量資金處于“不可見”狀態(tài)，嚴重制約資金統(tǒng)籌效率與風險控制；支付結(jié)算依賴人工登錄多銀行網(wǎng)銀操作，流程繁瑣且成本偏高，內(nèi)部資金調(diào)撥時效性差；資金歸集缺乏有效技術支撐，部分子公司資金沉淀與集團融資需求并存，資金利用效率亟待優(yōu)化；同時資金流與業(yè)務、財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳遞延遲，影響財務報告準確性與決策支持時效性。
精準洞察企業(yè)痛點后，中信銀行北京分行憑借對文創(chuàng)行業(yè)資金管理特性的深刻理解，依托“天元司庫”標準版系統(tǒng)的靈活模塊化功能，制定針對性解決方案，在多家同業(yè)及軟件廠商競爭中脫穎而出。方案聚焦企業(yè)核心需求，構建全維度資金管理體系，系統(tǒng)上線后迅速融入企業(yè)日常財務管理。賬戶中心成為使用最頻繁的核心模塊，集團財務人員可實時查詢?nèi)瘓F賬戶余額與交易明細，實現(xiàn)資金“透明化”管理；結(jié)算中心整合對公支付、批量代發(fā)等業(yè)務，收款認領與自動清分功能大幅提升資金歸集與對賬效率；資金中心通過定時或?qū)崟r資金上劃，實現(xiàn)集團資金集中管理，為后續(xù)精細化資金運營奠定基礎。
未來，中信銀行北京分行將持續(xù)深化與元隆雅圖的合作，全力推進系統(tǒng)深度對接，同時以該案例為藍本，迭代優(yōu)化天元司庫系統(tǒng)功能，為更多文創(chuàng)企業(yè)提供定制化數(shù)字化資金管理解決方案，以金融科技賦能文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力企業(yè)在創(chuàng)新發(fā)展道路上穩(wěn)步前行。
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