格隆匯5月14日｜瑞銀發(fā)表研究報告指，美國4月2日宣布對等關(guān)稅措施以來，MSCI中國指數(shù)收復(fù)全部跌幅，目前與關(guān)稅相關(guān)的風險似乎已達到良好平衡狀態(tài)，市場可能會將中美達成暫緩關(guān)稅同識視作兩國關(guān)系回暖的信號，預(yù)料將緩解投資者對于中美金融脫鉤的擔憂，認為最極端的不確定性因素現(xiàn)時已消除，而企業(yè)的基本面將重新成為未來左右股價表現(xiàn)的主要驅(qū)動因素，相應(yīng)將恒生指數(shù)及MSCI中國指數(shù)今年目標上調(diào)至24500點及80點。
瑞銀指，由于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)盈利能力韌性較強，已再次成為該行最看好的板塊，比起A股目前更青睞港股市場。瑞銀又指，由于對金融脫鉤的擔憂減少，預(yù)計AI相關(guān)投資主題可能再度受到投資者追捧，國產(chǎn)替代料將是另一個關(guān)鍵投資主題，在偏好板塊中剔除必需消費品，仍看好互聯(lián)網(wǎng)、A股TMT及高息股，當中高息股優(yōu)次略為下降。
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